Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania o fundusze inwestycyjne, dowiesz się m.in:
Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?
Jak mogę złożyć zlecenie?
Jakich danych będę potrzebował do otwarcia rejestru?
Do otwarcia rejestru wymagane są m.in. następujące dane:
Przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów wybranego subfunduszu.
Szczegółowe informacje o polityce inwestycyjnej, czynnikach ryzyka oraz tabele opłat znajdują się w prospektach informacyjnych dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi.
Jak wybrać odpowiedni dla mnie fundusz inwestycyjny?
Jakie są minimalne kwoty pierwszych i kolejnych wpłat na nabycie?
Kwoty minimalnych wpłat do subfunduszy
Allianz FIO
Allianz Specjalistyczny FIO
Ile wynosi opłata za nabycie jednostek uczestnictwa na rejestrze otwartym przez internet?
Zgodnie z obowiązującą promocją, nabywanie jednostek uczestnictwa na rejestrze otwartym w serwisie Allianz Inwestor realizowane jest bez opłaty za nabycie. Zamiany jednostek uczestnictwa są również bezpłatne, a ich liczba w ciągu roku nie jest ograniczona.
Jakie informacje otrzymam po zakończeniu rejestracji w serwisie Allianz Inwestor?
Po zakończeniu rejestracji prześlemy:
Ile mam czasu na dokonanie wpłaty?
Od momentu otwarcia pierwszego rejestru masz 90 dni na dokonanie wpłaty – po tym czasie pusty rejestr zamknie się automatycznie.
Jak opisywać wpłaty dokonywane na mój rejestr?
W jaki sposób zostanie przesłane potwierdzenie transakcji?
W zależności od Twojego wyboru potwierdzenie zrealizowania transakcji wyślemy:
Na potwierdzeniu znajdziesz informację o liczbie zakupionych jednostek, Dniu Wyceny, pobranych opłatach, o numerze rejestru i Twoim numerze Uczestnika.
Dla wyspecjalizowanych produktów (np. IKE, IKZE) potwierdzenia wysyłamy rzadziej, zgodnie z regulaminem produktu.
Jakie są zasady wyceny transakcji w funduszach Allianz?
Każda transakcja przeliczana jest z ceną jednostki z konkretnego Dnia Wyceny (tylko dni robocze); podstawą do ustalenia Dnia Wyceny dla Twojej transakcji jest dzień otrzymania zlecenia – jeśli nazwiemy ten dzień dniem „D”, to:
UWAGA: wyjątkiem jest subfundusz Allianz Pieniężny, gdzie dla wyceny transakcji nabycia i odkupienia jednostek wykorzystamy wycenę z dnia D (dla zamiany i konwersji standardowo cenę jednostki z dnia D+2). Wypłata środków w tym subfunduszu dokonywana jest już drugiego dnia roboczego (D+2).
Co muszę zrobić, aby zainwestować w inny subfundusz niż ten, którego jednostki posiadam?
Aby inwestować środki w inny subfundusz wystarczy, że dokonasz bezpośredniej wpłaty na jego rachunek, opisując ją w sposób wskazany powyżej.
Pamiętaj, że kwota pierwszej wpłaty dla Allianz FIO nie może być niższa niż 200 zł, a kolejnych – 50 zł, a dla Allianz SFIO pierwsza wpłata nie może być niższa niż 500 zł, a kolejne – 100 zł.
Jakie zlecenia mogę złożyć przez internet?
Przez internet i telefon możesz złożyć następujące dyspozycje i zlecenia:
Wprowadzam Identyfikator i kod PIN/hasło, jednak nie mogę się zalogować.
W przypadku problemów z logowaniem lub zablokowania dostępu prosimy o kontakt z Infolinią dla Uczestników pod numerem 224 224 224.
Zaginął mój kod PIN/nie pamiętam hasła.
Prośbę o nadanie nowego PINu możesz zgłosić pod numerem Infolinii dla Uczestników 224 224 224. Nowy kod PIN będzie przesłany na numer telefonu przypisany do Twojego Uczestnictwa w serwisie Allianz Inwestor.
Jak zmienić moje dane osobowe?
Zlecenie zmiany danych osobowych powinno być złożone w formie pisemnej w obecności dystrybutora funduszy Allianz.
Jak wycofać środki z funduszu?
Zamknięcie produktów IKE i IKZE oraz zlecenie wypłaty środków z tych produktów może być złożone jedynie u dystrybutora funduszy Allianz.
Kiedy otrzymam środki z odkupienia jednostek uczestnictwa?
W każdej chwili możesz wycofać się z inwestycji poprzez złożenie zlecenia odkupienia części lub wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa.
Zazwyczaj okres, w którym środki pieniężne zostaną przekazane na Twoje konto bankowe, to około 3-5 dni roboczych.
Gdzie znajdę aktualną wycenę funduszy?
W jaki sposób pobierana jest opłata za zarządzanie?
W jaki sposób mogę złożyć skargę i kiedy zostanie ona rozpatrzona?
Reklamacje i skargi mogą być składane:
– telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224
– mailowo, na adres: tfi@allianz.pl,
– za pośrednictwem serwisu internetowego Allianz Inwestor,
– listownie, na adresy TFI Allianz Polska S.A., Agenta Transferowego (Moventum Sp. z oo) lub uprawnionego dystrybutora,
– osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.
Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
Przydatne linki
www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
www.izfa.pl
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)
Jaka jest minimalna wpłata na otwarcie rejestru IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz?
Minimalna wpłata na otwarcie rejestru IKE wynosi 300 zł, minimalna kwota kolejnych wpłat to 50 zł. Minimalne wpłaty na IKE w ciągu roku kalendarzowego to 600 zł.
W jakiej wysokości i z jaką częstotliwością powinny być dokonywane wpłaty na IKE?
Częstotliwość wpłat na IKE jest dowolna. Należy jednak pamiętać, że tylko regularne inwestowanie na IKE daje szansę na podniesienie dochodów w wieku emerytalnym. Minimalna wpłata roczna na IKE w oparciu o fundusze inwestycyjne Allianz nie może być niższa niż 600 zł.
Ile wynosi limit wpłat na IKE w 2018 roku?
Kwota limitu wynosi w 2018 roku 13 329 zł.
Jaka jest minimalna wpłata na otwarcie rejestru IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz?
Minimalna wpłata na otwarcie rejestru IKE wynosi 300 zł, minimalna kwota kolejnych wpłat to 50 zł. Minimalne wpłaty na IKE w ciągu roku kalendarzowego to 600 zł.
W jakim przypadku środki zgromadzone w PPE mogę przekazać na IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz?
Środki zgromadzone w pracowniczym programie emerytalnym mogą być przetransferowane na IKE tylko po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym program albo w przypadku likwidacji programu.
Jaka jest minimalna kwota pierwszej i kolejnych wpłat na IKZE?
Minimalna kwota na otwarcie konta wynosi 200 zł, kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 50 zł.
Ile mogę wpłacić maksymalnie na IKZE w 2018 roku?
Na IKZE możesz wpłacać środki z dowolną częstotliwością, do wysokości limitu wpłat, który w 2018 roku wynosi 5 331,60 zł.
powinien zawierać:
Allianz FIO
nazwa subfunduszu | numer rachunku nabyć |
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | 72 1240 1037 1111 0010 1512 2332 |
Allianz Selektywny | 10 1240 1037 1111 0010 1512 2866 |
Allianz Surowców i Energii | 12 1240 1037 1111 0010 5523 3300 |
Allianz Akcji Globalnych | 58 1240 1037 1111 0010 5523 1696 |
Allianz Aktywnej Alokacji | 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045 |
Allianz Stabilnego Wzrostu | 92 1240 1037 1111 0010 0122 5364 |
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu | 85 1240 1037 1111 0010 6479 5022 |
Allianz Obligacji Plus | 20 1240 1037 1111 0010 0122 5205 |
Allianz Obligacji Globalnych | 66 1240 1037 1111 0010 5523 2231 |
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych | 89 1240 1037 1111 0010 0759 2013 |
Allianz Lokacyjny | 40 1240 1037 1111 0010 0759 0761 |
Allianz Specjalistyczny FIO
nazwa subfunduszu | numer rachunku nabyć |
Allianz Akcji Rynków Wschodzących | 67 1240 1037 1111 0010 5082 8413 |
Allianz Małych Spółek Europejskich | 50 1240 1037 1111 0010 6623 8042 |
Allianz Obligacji Zmiennodochodowych | 14 1240 1037 1111 0010 6623 9078 |
Allianz Dynamiczna Multistrategia | 12 1240 1037 1111 0010 6624 1345 |
Allianz Zbalansowana Multistrategia | 89 1240 1037 1111 0010 6624 1026 |
Allianz Defensywna Multistrategia | 71 1240 1037 1111 0010 6624 0768 |
Allianz Europe Equity Growth Select | 33 1240 6292 1111 0010 6823 2390 |
Allianz Artificial Intelligence | 56 1240 6292 1111 0010 6823 5274 |
Allianz Global Metals and Mining | 65 1240 6292 1111 0010 6823 3948 |
Allianz PIMCO Global Bond | 43 1240 6292 1111 0010 6872 3612 |
Allianz PIMCO Global High Yield Bond | 89 1240 6292 1111 0010 6872 4433 |
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit | 96 1240 6292 1111 0010 6872 4404 |
Allianz PIMCO Emerging Local Bond | 43 1240 6292 1111 0010 6872 4097 |
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond | 81 1240 6292 1111 0010 6872 3801 |
Allianz PIMCO Income | 31 1240 6292 1111 0010 6872 3537 |
Allianz India Equity | 70 1240 6292 1111 0010 6823 6574 |
Allianz Structured Return | 76 1240 6292 1111 0010 6823 5593 |
Allianz US Short Duration High Income Bond | 31 1240 6292 1111 0010 6823 7470 |
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return | 46 1240 6292 1111 0010 6823 6327 |
Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.
Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy.
Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych.
Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.
W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych
Przeczytaj klauzulę
Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.
Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.