Jak inwestujemy
Allianz Trezor inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w:
-
instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności,
-
ponadto subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.
Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.
Dla kogo jest ten fundusz
Allianz Trezor jest skierowany do inwestorów:
- poszukujących alternatywy dla lokat bankowych i ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej płynności środków,
- nieakceptujących podwyższonego ryzyka inwestycyjnego
Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 6 miesięcy.
Dane funduszu
| Typ subfunduszu | dłużne polskie |
| Benchmark | 6-miesięczna stawka WIBID |
| Data utworzenia* | 08.07.2016 r. |
| Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa | 08.07.2016 r. - 100,00 zł |
*w dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu (poprzednia nazwa Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit)
Minimalne wpłaty
| Wysokość minimalnej wpłaty | 500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne |
| Konto nabyć subfunduszu | 96 1240 6292 1111 0010 6872 4404 |
Opłaty
| Pobierana opłata za zarządzanie w skali roku | 0,5% |
| Opłata za nabycie | Brak opłat |
| Konto nabyć subfunduszu | 96 1240 6292 1111 0010 6872 4404 |
Aktywa
Wartość aktywów netto - stan na 31.12.2018 r.
4,7 mln zł
Zarządzajacy
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Do pobrania
Informacja dla klienta
Ogłoszenia prawne
Ogłoszenie z dnia 31.01.2019 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 31.10.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 22.02.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 04.01.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 12.10.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 15.09.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 20.07.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 06.07.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 05.06.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 19.05.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 19.04.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 20.02.2017 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 15.12.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.12.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 29.09.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 13.07.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Income wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO High Yield Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 17.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 02.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz US Equity wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Japan Equity wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Global Dividend wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Convertible Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 29.03.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 08.01.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 23.02.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.02.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Obligacji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO)
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO)
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)
Ogłoszenie z dnia 26.11.2015 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 23.11.2015 roku o otwarciu likwidacji subfunduszu Allianz 2 wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenia prawne - archiwalne
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO - publikacja kwartalna
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 30.12.2016
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 31.03.2017
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 30.06.2017
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 30.09.2017
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 31.12.2017
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 29.03.2018
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 29.06.2018
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 28.09.2018
Skład portfeli subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO na 31.12.2018
