Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz, który 100% aktywów inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Przy doborze tych instrumentów subfundusz kieruje się zasadą ochrony powierzonego kapitału.

Dla kogo jest ten subfundusz?

Subfundusz dla inwestorów chcących osiągnąć zysk większy niż na średnioterminowej lokacie bankowej ale obawiających się ryzyka związanego z inwestycją w akcje. Obligacje stanowią maksymalnie 100% aktywów subfunduszu. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż dwa lata.

Typ subfunduszu	obligacji
Portfel modelowy	100% - obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne
Data utworzenia	14.01.2004r.
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa	28.01.2004r. - 100,31 zł
Zarządzający	Jarosław Kalinowski
Wysokość minimalnej wpłaty	200 zł - pierwsza wpłata, 50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu	20 1240 1037 1111 0010 0122 5205
Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku	2%
Wartość aktywów netto	159 137 340 zł - stan na 31.08.2010r.

 

Jaka jest polityka inwestycyjna?

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz realizuje ten cel poprzez inwestowanie aktywów w średnio- i długoterminowych instrumentach dłużnych, głównie emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Inwestycje w papiery dłużne stanowią do 100% wartości aktywów subfunduszu.

Co jest stopą odniesienia (benchmark)?

Stopą odniesienia dla oceny efektywności subfunduszu Allianz Obligacji jest stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government  Bond Index.

Ile wynosi opłata manipulacyjna przy nabywaniu jednostek uczestnictwa?

Opłata ta wynosi od 2% do 0% w zależności od wysokości wpłaty.

Zgodnie ze statutem Allianz FIO istnieje możliwość indywidualnej negocjacji opłaty manipulacyjnej w wypadku, gdy jednorazowa wpłata do jednego Subfunduszu wynosi minimum 50 000 zł. W tej sytuacji należy skontaktować się z dystrybutorem.

Przy wpłatach na indywidualne konto emerytalne (IKE) z funduszami inwestycyjnymi Allianz opłata manipulacyjna jest odroczona do pięciu lat z możliwością jej pobrania w przypadku niewypełnienia warunków umowy. Szczegóły w Regulaminie IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz.

Wycena dzienna jednostki uczestnictwa     r.

Wartość bieżąca  

Maksymalna cena zakupu  

Klauzula prawna

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego dostępnych na niniejszej stronie internetowej, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.

Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).

 

Aby przystąpić do wybranego subfunduszu wystarczy:

• złożyć zlecenie otwarcia rejestru
• dokonać wpłaty, najlepiej w banku, który prowadzi Państwa rachunek rozliczeniowy.

Zlecenia otworzenia rejestru i nabycia jednostek uczestnictwa funduszy Allianz można dokonać u naszych dystrybutorów, są nimi także nasi agenci.

Aby skontaktować się z agentem należy:

• wypełnić formularz, agent otrzyma e-mail i SMS i w jak najkrótszym czasie nawiąże kontakt telefoniczny lub mailowy,
• zadzwonić do naszego Oddziału lub Agencji i umówić się na spotkanie,
• samodzielnie wybrać agenta.

Wpłaty dokonywane na rejestry otwarte za pośrednictwem  naszej strony internetowej fundusze inwestycyjne są zwolnione z opłaty manipulacyjnej.