Aktywa funduszu lokowane są w akcjach notowanych na rynkach polskim i zagranicznych, w walutach obcych, instrumentach finansowych bazujących na towarach i surowcach, papierach dłużnych, instrumentach pochodnych.

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Platinium FIZ polecany jest osobom ceniącym innowacyjne rozwiązania, posiadającym znaczne nadwyżki finansowe, poszukującym ponadprzeciętnych stóp zwrotu i świadomym podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Fundusz jest polecany inwestorom jako atrakcyjny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, rekomendowany czas trwania inwestycji wynosi 4 lata.

Zespół Zarządzający	Departament Zarządzania Aktywami TFI Allianz Polska S.A.
Benchmark	Brak benchmarku, zarządzający będą koncentrować się na systematycznym wypracowywaniu dodatnich stóp zwrotu.
Częstotliwość wyceny	kwartalna
Wykup certyfikatów	Co 6 miesięcy
Opłata za wydanie certyfikatu	2%
Opłata za wykup certyfikatów	0% po upływie 4 lat od przydziału 2% przed upływem 4 lat od przydziału
Opłata za zarządzanie w skali roku	opłata stała 1,8%
Opłata zmienna (premia za sukces)	25% od nadwyżki ponad 10% rocznej stopy zwrotu
Dodatkowe wpłaty	w kolejnych terminach subskrypcji

 

Dlaczego fundusz zamknięty?

Formuła funduszu zamkniętego pozwala na stabilizację bazy aktywów, a w związku z tym na optymalizację procesu zarządzania środkami powierzonymi przez inwestorów. Umożliwia też zarabianie na spadkach oraz zapewnia bardziej elastyczne i wyższe niż w funduszach otwartych limity inwestycyjne. Klient jest obciążany odatkiem od zysków kapitałowych dopiero przy wyjściu z inwestycji.  W trakcie inwestycji dochody funduszu zamkniętego są zwolnione z podatku dochodowego.

Jaka jest polityka inwestycyjna?

Fundusz Allianz Platinium FIZ jest zarządzany aktywnie poprzez identyfikację trendów w poszczególnych klasach aktywów. Śledząc globalne przepływy kapitału, zarządzający wykorzystują okazje inwestycyjne pojawiające się na rynkach zagranicznych. Fundusz zapewnia inwestorom dywersyfikację geograficzną.

Fundusz nie będzie inwestował w projekty typu private equity i nieruchomości – 100% płynnych aktywów.

Planowane zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne

• Akcje: do 20% aktywów w akcjach jednego emitenta; do 30% na jednym rynku zagranicznym;
• Waluty obce: do 20% aktywów w jednej walucie obcej;
• Towary i surowce: do 20% aktywów w instrumentach finansowych opartych o jeden surowiec lub towar;
• Instrumenty pochodne: do 200% wartości aktywów;

Informacji na temat Allianz Platinium FIZ udziela:

Departament Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy
TFI Allianz Polska S.A.
tel. (0 22) 567 48 75
faks (0 22) 567 46 09
e-mail: tfi@allianz.pl

Klauzula prawna

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Platinium FIZ znajdują się w statucie i warunkach emisji Funduszu opublikowanych na www.allianz.pl/tfi oraz dostępnych w siedzibie TFI Allianz Polska S.A., Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1 i w placówkach prowadzących zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Platinium FIZ.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.