Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aktywa subfunduszu lokowane są w akcjach spółek świadczących usługi budowlane, produkujących materiały budowlane, inwestujących w nieruchomości lub zarządzających nieruchomościami oraz w akcjach spółek, których działalność może być związana z organizacją finałów Euro 2012.

Dla kogo jest ten subfundusz?

Allianz Budownictwo 2012 polecany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Typ subfunduszu	akcyjny
Portfel modelowy	80% - akcje, 20% - obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne
Data utworzenia	21.11.2007r.
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa	21.11.2007r. - 100,00 zł
Zarządzający	Paweł Jackowski
Wysokość minimalnej wpłaty	200 zł - pierwsza wpłata, 50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu	10 1240 1037 1111 0010 1512 2866
Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku	4%
Wartość aktywów netto	21 368 056 zł - stan na 31.08.2010r.

Jaka jest polityka inwestycyjna?

Aktywa subfunduszu Allianz Budownictwo 2012 inwestowane są przede wszystkim w akcjach spółek świadczących usługi budowlane, produkujących materiały budowlane oraz inwestujących w nieruchomości lub zarządzających nieruchomościami, a także spółek, których działalność może być związana z organizacją przez Polskę i Ukrainę finałów piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Udział tych instrumentów w portfelu stanowi od 70% do 100%. Subfundusz inwestuje także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego - głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Instrumenty te stanowią od 0 do 30% całego portfela.

Co jest stopą odniesienia (benchmark)?

Stopą odniesienia dla oceny efektywności subfunduszu Allianz Budownictwo 2012 jest stopa obliczona według następującego wzoru:

70% x stopa zwrotu indeksu WIG Budownictwo + 20% x stopa zwrotu indeksu WIG Deweloperzy + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.

Ile wynosi opłata manipulacyjna przy nabywaniu jednostek uczestnictwa?

Opłata ta wynosi od 5% do 0% w zależności od wysokości wpłaty.

Zgodnie ze statutem Allianz FIO istnieje możliwość indywidualnej negocjacji opłaty manipulacyjnej w wypadku, gdy jednorazowa wpłata do jednego subfunduszu wynosi minimum 50 000 zł. W tej sytuacji należy skontaktować się z dystrybutorem.

Przy wpłatach na indywidualne konto emerytalne (IKE) z funduszami inwestycyjnymi Allianz opłata manipulacyjna jest odroczona do pięciu lat z możliwością jej pobrania w przypadku niewypełnienia warunków umowy. Szczegóły w Regulaminie IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz.

Wycena dzienna jednostki uczestnictwa     r.

Wartość bieżąca  

Maksymalna cena zakupu  

Klauzula prawna

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego dostępnych na niniejszej stronie internetowej, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.

Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).

Aby przystąpić do wybranego subfunduszu wystarczy:

• złożyć zlecenie otwarcia rejestru
• dokonać wpłaty, najlepiej w banku, który prowadzi Państwa rachunek rozliczeniowy.

Zlecenia otworzenia rejestru i nabycia jednostek uczestnictwa funduszy Allianz można dokonać u naszych dystrybutorów, są nimi także nasi agenci.

Aby skontaktować się z agentem należy:

• wypełnić formularz, agent otrzyma e-mail i SMS i w jak najkrótszym czasie nawiąże kontakt telefoniczny lub mailowy,
• zadzwonić do naszego Oddziału lub Agencji i umówić się na spotkanie,
• samodzielnie wybrać agenta.

Wpłaty dokonywane na rejestry otwarte za pośrednictwem  naszej strony internetowej fundusze inwestycyjne są zwolnione z opłaty manipulacyjnej.